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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 695.00 | | 647 695.00 | 647 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 507.00 | 1 630 629.00 | 3 509 877.00 | 5 140 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 003 268.00 | 11 984.00 | 2 991 284.00 | 3 003 268.00 |
CF Disponibilités | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 204.00 | 11 984.00 | 3 182 220.00 | 3 194 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 710.00 | 1 642 613.00 | 6 692 097.00 | 8 334 710.00 |
CU Autres participations | 4 454 086.00 | 1 592 000.00 | 2 862 086.00 | 4 454 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 575.00 | 3 582 575.00 | | 3 582 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 883.00 | 262 883.00 | | 262 883.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
DG Autres réserves | 1 011 693.00 | 1 011 693.00 | | 1 011 693.00 |
DH Report à nouveau | -261 335.00 | -611 169.00 | | -261 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 232.00 | 349 834.00 | | -1 089 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 414.00 | 4 730 647.00 | | 3 641 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 018.00 | 1 371 844.00 | | 1 671 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 15 133.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 399.00 | | |
EA Autres dettes | 1 370 593.00 | 2 589 276.00 | | 1 370 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 683.00 | 3 979 652.00 | | 3 050 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 097.00 | 8 710 298.00 | | 6 692 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 61 766.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 090.00 | 61 766.00 | | 175 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 065.00 | -61 766.00 | | -174 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 421.00 | 620 277.00 | | 250 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 654.00 | 270 442.00 | | 1 339 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 232.00 | 349 834.00 | | -1 089 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 809.00 | | 647 698.00 | 4 667 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 5 101 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 5 140 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 179.00 | | 647 698.00 | 4 629 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 984.00 | 1 122 000.00 | 175 000.00 | 656 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 984.00 | 1 122 000.00 | 175 000.00 | 656 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 122 000.00 | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 772.00 | 259 154.00 | 558 618.00 | 817 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 695.00 | 148 495.00 | 499 200.00 | 647 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 375.00 | 1 617 375.00 | | 1 617 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 834.00 | 1 183 138.00 | 1 040 696.00 | 2 223 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370 588.00 | 329 892.00 | 1 040 696.00 | 1 370 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 363.00 | 2 113 467.00 | 1 539 896.00 | 3 653 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 683.00 | 1 451 369.00 | 1 599 314.00 | 3 050 683.00 |