| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 639.00 | | 443 639.00 | 443 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 456.00 | 1 166 911.00 | 3 769 544.00 | 4 936 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 743 803.00 | 11 984.00 | 1 731 819.00 | 1 743 803.00 |
CF Disponibilités | 1 259 080.00 | | 1 259 080.00 | 1 259 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 284.00 | 11 984.00 | 2 993 300.00 | 3 005 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 739.00 | 1 178 895.00 | 6 762 844.00 | 7 941 739.00 |
CU Autres participations | 4 454 086.00 | 1 128 282.00 | 3 325 804.00 | 4 454 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 575.00 | 3 582 575.00 | | 3 582 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 883.00 | 262 883.00 | | 262 883.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 158 547.00 | 134 831.00 | | 158 547.00 |
DG Autres réserves | 1 011 693.00 | 1 011 693.00 | | 1 011 693.00 |
DH Report à nouveau | -899 955.00 | -1 350 567.00 | | -899 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 474 329.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 619.00 | 4 115 743.00 | | 4 116 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 559.00 | 851 348.00 | | 1 122 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 11 494.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 374.00 | | |
EA Autres dettes | 1 514 249.00 | 1 409 089.00 | | 1 514 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 225.00 | 2 272 305.00 | | 2 646 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 844.00 | 6 388 048.00 | | 6 762 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 556.00 | 511 114.00 | | 32 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 681.00 | 36 785.00 | | 31 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 474 329.00 | | 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 208.00 | | 2.00 | 5 063 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 754.00 | 4 897 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 754.00 | 4 936 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024 579.00 | | 2.00 | 5 024 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 266.00 | 1 140 266.00 | | 1 140 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 266.00 | 1 140 266.00 | | 1 140 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 612.00 | 535 933.00 | 564 679.00 | 1 100 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 639.00 | 131 639.00 | 312 000.00 | 443 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 215 689.00 | 215 689.00 | | 215 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 192.00 | 431 998.00 | 1 104 194.00 | 1 536 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 710.00 | | | 294 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514 111.00 | 409 917.00 | 1 104 194.00 | 1 514 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 842.00 | 773 648.00 | 1 416 194.00 | 2 189 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 225.00 | 977 352.00 | 1 668 873.00 | 2 646 225.00 |