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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 493.00 | | 357 493.00 | 357 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 099.00 | 292.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 632.00 | 97 838.00 | 2 794.00 | 100 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 605.00 | 106 071.00 | 361 534.00 | 467 605.00 |
BT Marchandises | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BZ Autres créances | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 738.00 | 106 071.00 | 558 667.00 | 664 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 227 499.00 | 166 141.00 | | 227 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 906.00 | 61 358.00 | | 74 906.00 |
DL TOTAL (I) | 319 174.00 | 244 268.00 | | 319 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | 4 391.00 | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 253.00 | 181 634.00 | | 113 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 353.00 | 57 793.00 | | 99 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | 30 445.00 | | 24 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 492.00 | 274 263.00 | | 239 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 667.00 | 518 531.00 | | 558 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 452.00 | 2 619.00 | | 103 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 318.00 | 2 619.00 | | 101 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 111.00 | 176.00 | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 492.00 | 239 316.00 | 176.00 | 239 492.00 |