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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 493.00 | | 357 493.00 | 357 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 6 054.00 | 97.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 245.00 | 100 294.00 | 951.00 | 101 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 979.00 | 108 482.00 | 359 497.00 | 467 979.00 |
BT Marchandises | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BZ Autres créances | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
CF Disponibilités | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 352.00 | | 296 352.00 | 296 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 330.00 | 108 482.00 | 655 848.00 | 764 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 385 274.00 | 302 405.00 | | 385 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 321.00 | 82 869.00 | | 93 321.00 |
DL TOTAL (I) | 495 364.00 | 402 044.00 | | 495 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 41 872.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 108 741.00 | | 126 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | 22 413.00 | | 30 419.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 4 000.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 484.00 | 177 203.00 | | 160 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 848.00 | 579 246.00 | | 655 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 126.00 | 355.00 | | 108 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 992.00 | 355.00 | | 105 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 488.00 | 116 532.00 | 956.00 | 117 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 484.00 | 160 484.00 | | 160 484.00 |