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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 645.00 | 10 328.00 | 3 316.00 | 13 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 055.00 | 16 175.00 | 114 880.00 | 131 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 683.00 | 9 390.00 | 48 293.00 | 57 683.00 |
BZ Autres créances | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 585.00 | 9 390.00 | 76 195.00 | 85 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 640.00 | 25 565.00 | 191 075.00 | 216 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 264.00 | | 401 264.00 | 401 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 264.00 | | 401 264.00 | 401 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 671.00 | | | 440 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 671.00 | | | 440 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 566.00 | | 2 488.00 | 128 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 246.00 | | 650.00 | 18 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 878.00 | | 1 838.00 | 25 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200.00 | 1 974.00 | | 14 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | 1 974.00 | | 13 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UX Autres créances clients | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VI Groupe et associés | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VW T.V.A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 825.00 | 117 079.00 | 23 745.00 | 140 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 323.00 | | | 156 323.00 |