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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 7 152.00 | 437.00 | 7 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 800.00 | 10 205.00 | 106 595.00 | 116 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 657.00 | 9 390.00 | 43 267.00 | 52 657.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 016.00 | 9 390.00 | 69 626.00 | 79 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 817.00 | 19 595.00 | 176 221.00 | 195 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 564.00 | | | 114 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 075.00 | | 212 075.00 | 212 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 075.00 | | 212 075.00 | 212 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 821.00 | | | 281 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 979.00 | | 11 800.00 | 129 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 447.00 | 22 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 978.00 | 116 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 530.00 | 10 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | | 11 800.00 | 19 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 937.00 | 130.00 | 4 862.00 | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 130.00 | 4 862.00 | 14 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
UX Autres créances clients | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 719.00 | 7 911.00 | 28 808.00 | 36 719.00 |
VI Groupe et associés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 636.00 | 55 088.00 | 33 547.00 | 88 636.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 564.00 | 85 756.00 | 28 808.00 | 114 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |