| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 647.00 | 30 836.00 | 46 810.00 | 77 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 824 914.00 | | 2 824 914.00 | 2 824 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 007.00 | 31 189.00 | 3 665 818.00 | 3 697 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 221 640.00 | | 1 221 640.00 | 1 221 640.00 |
CF Disponibilités | 1 389 282.00 | | 1 389 282.00 | 1 389 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 922.00 | | 2 610 922.00 | 2 610 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 929.00 | 31 189.00 | 6 276 740.00 | 6 307 929.00 |
CU Autres participations | 794 034.00 | | 794 034.00 | 794 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 245.00 | 1 231 693.00 | | 1 709 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 442.00 | 477 552.00 | | -343 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 579.00 | 2 033 020.00 | | 1 689 579.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 43 680.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 938.00 | 616 499.00 | | 3 460 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 963.00 | 67 628.00 | | 1 041 963.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 162.00 | 731 969.00 | | 4 507 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 740.00 | 2 824 989.00 | | 6 276 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 717 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 998.00 | 104 604.00 | | 29 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 998.00 | 105 092.00 | | 49 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 998.00 | 612 337.00 | | -49 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 240.00 | -26 831.00 | | -58 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809.00 | 886 559.00 | | 5 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 251.00 | 409 007.00 | | 349 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 442.00 | 477 552.00 | | -343 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 010.00 | | | 2 652 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 044 997.00 | | 3 619 008.00 | -1 044 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 044 997.00 | | 3 697 007.00 | -1 044 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 011.00 | | | 2 574 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100.00 | 15 089.00 | | 16 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 747.00 | 15 089.00 | | 15 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 211.00 | 1 035 211.00 | | 1 035 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824 914.00 | | 2 824 914.00 | 2 824 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 451.00 | 1 093 451.00 | | 1 093 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 460 938.00 | 3 460 938.00 | | 3 460 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 614.00 | 1 221 640.00 | 2 824 974.00 | 4 046 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 162.00 | 4 507 162.00 | | 4 507 162.00 |