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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 44 462.00 | 33 893.00 | 78 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 785 914.00 | | 2 785 914.00 | 2 785 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 895.00 | 44 815.00 | 2 924 080.00 | 2 968 895.00 |
BZ Autres créances | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CF Disponibilités | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 683.00 | | 259 683.00 | 259 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 578.00 | 44 815.00 | 3 183 763.00 | 3 228 578.00 |
CU Autres participations | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 803.00 | 1 709 245.00 | | 1 365 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 267.00 | -343 442.00 | | 1 357 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 846.00 | 1 689 579.00 | | 3 046 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 3 460 938.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 422.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 480.00 | 1 041 963.00 | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 917.00 | 4 507 162.00 | | 56 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 763.00 | 6 276 740.00 | | 3 183 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474 691.00 | | | 2 474 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474 691.00 | | | 2 474 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 821.00 | 29 998.00 | | 789 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 821.00 | 49 998.00 | | 789 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 870.00 | -49 998.00 | | 1 684 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | -58 240.00 | | 33 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 754.00 | 5 809.00 | | 2 477 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 486.00 | 349 251.00 | | 1 120 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 267.00 | -343 442.00 | | 1 357 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 007.00 | | 101 782.00 | 3 697 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | 689 821.00 | 2 890 187.00 | 39 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 000.00 | 690 895.00 | 2 968 895.00 | 39 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 78 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 647.00 | | 1 782.00 | 77 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 008.00 | | 100 000.00 | 3 619 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 189.00 | 14 700.00 | 1 074.00 | 31 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 14 700.00 | 1 074.00 | 30 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 785 914.00 | | 2 785 914.00 | 2 785 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VC Groupe et associés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 032.00 | 111 059.00 | 2 785 974.00 | 2 897 032.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |