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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 40 007.00 | 4 098.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 289.00 | 57 235.00 | 40 053.00 | 97 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 066.00 | | 89 066.00 | 89 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 355.00 | 57 235.00 | 129 120.00 | 186 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
DH Report à nouveau | 51 883.00 | 49 852.00 | | 51 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | 2 030.00 | | 18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 98 591.00 | 80 057.00 | | 98 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587.00 | 14 448.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 7 173.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 1 399.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 528.00 | 23 021.00 | | 30 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 120.00 | 103 078.00 | | 129 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 487.00 | | 249 487.00 | 249 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 487.00 | | 249 487.00 | 249 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | -859.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 569.00 | 212 027.00 | | 249 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 035.00 | 209 997.00 | | 231 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 534.00 | 2 030.00 | | 18 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 143.00 | 552.00 | 6 459.00 | 63 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 686.00 | 552.00 | 6 459.00 | 62 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |