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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 42 332.00 | 1 773.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 289.00 | 59 560.00 | 37 728.00 | 97 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CF Disponibilités | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 171.00 | | 203 171.00 | 203 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 461.00 | 59 560.00 | 240 900.00 | 300 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
DH Report à nouveau | 88 291.00 | 70 417.00 | | 88 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 17 874.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 132 840.00 | 116 465.00 | | 132 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 691.00 | 18 151.00 | | 72 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 5 758.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | 32 256.00 | | 25 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 060.00 | 56 165.00 | | 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 900.00 | 172 631.00 | | 240 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 060.00 | 30 528.00 | | 108 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 967.00 | | 323 967.00 | 323 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 967.00 | | 323 967.00 | 323 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 625.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 003.00 | 240 673.00 | | 324 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 628.00 | 222 799.00 | | 307 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | 17 874.00 | | 16 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 398.00 | 1 163.00 | | 58 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | 1 163.00 | | 57 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VI Groupe et associés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |