| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 118.00 | 44 277.00 | 26 841.00 | 71 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 781.00 | 45 264.00 | 37 518.00 | 82 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 236.00 | 52 674.00 | 365 562.00 | 418 236.00 |
BZ Autres créances | 129 583.00 | | 129 583.00 | 129 583.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 571.00 | 52 674.00 | 506 897.00 | 559 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 352.00 | 97 938.00 | 544 414.00 | 642 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
DH Report à nouveau | -34 242.00 | -48 057.00 | | -34 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 13 815.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 86 325.00 | 86 142.00 | | 86 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 670.00 | 27 473.00 | | 31 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1.00 | | 1 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 3 252.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 136.00 | 527 000.00 | | 303 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 385.00 | 87 756.00 | | 118 385.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 937.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 089.00 | 647 418.00 | | 458 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 414.00 | 733 561.00 | | 544 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 180.00 | 635 797.00 | | 454 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 404.00 | 11 283.00 | 1 683 687.00 | 1 672 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 404.00 | 11 283.00 | 1 683 687.00 | 1 672 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 233.00 | 19 773.00 | | 15 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 783.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 919.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 942.00 | 1 250.00 | | 12 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359.00 | 3 169.00 | | 14 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 880.00 | 35 650.00 | | 34 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 514.00 | 35 650.00 | | 43 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 154.00 | -32 481.00 | | -29 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 752.00 | 1 897 835.00 | | 1 713 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 569.00 | 1 884 020.00 | | 1 713 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 13 815.00 | | 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | 16 510.00 | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 742.00 | | 5 122.00 | 133 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 082.00 | 82 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 082.00 | 71 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 912.00 | | 5 122.00 | 122 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 380.00 | 12 332.00 | 47 449.00 | 80 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 227.00 | 12 332.00 | 47 449.00 | 80 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 147.00 | 5 527.00 | | 47 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 147.00 | 5 527.00 | | 47 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 147.00 | 5 527.00 | | 47 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 136.00 | 303 136.00 | | 303 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 274 661.00 | 274 661.00 | | 274 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 621.00 | 7 712.00 | 3 909.00 | 11 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VP Divers | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 752.00 | 549 175.00 | 10 577.00 | 559 752.00 |
VW T.V.A. | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 508.00 | 452 599.00 | 3 909.00 | 456 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 10 723.00 | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | 7 417.00 | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 248 395.00 | 277 333.00 | | 248 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 593.00 | 59 542.00 | | 62 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 6 480.00 | | 4 193.00 |
YT Sous‐traitance | 931 233.00 | 1 020 206.00 | | 931 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 2 758.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 955.00 | 13 481.00 | | 6 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 373.00 | 363 541.00 | | 326 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 941.00 | 202 628.00 | | 191 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 148.00 | 1 364 497.00 | | 1 246 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |