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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 179.00 | 92 518.00 | 125 661.00 | 218 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 842.00 | 93 504.00 | 136 338.00 | 229 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 771.00 | | 430 771.00 | 430 771.00 |
BZ Autres créances | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CF Disponibilités | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 885.00 | | 643 885.00 | 643 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 727.00 | 93 504.00 | 780 223.00 | 873 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
DH Report à nouveau | -92 742.00 | -34 059.00 | | -92 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 823.00 | -58 684.00 | | -18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 92 050.00 | 27 642.00 | | 92 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 112 446.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 267.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 754.00 | 361 081.00 | | 372 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 484.00 | 166 299.00 | | 204 484.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 80 314.00 | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 173.00 | 721 987.00 | | 688 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 223.00 | 749 629.00 | | 780 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 673.00 | 621 987.00 | | 600 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 701.00 | 11 040.00 | 1 824 741.00 | 1 813 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 701.00 | 11 040.00 | 1 824 741.00 | 1 813 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | 18 467.00 | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 586.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 4 028.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 4 361.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 17 204.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | 700.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 17 904.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -13 543.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 198.00 | 1 694 993.00 | | 1 862 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 022.00 | 1 753 676.00 | | 1 881 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 823.00 | -58 683.00 | | -18 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 151.00 | 83 231.00 | 11 920.00 | 138 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 229 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 219 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 321.00 | 83 231.00 | 11 920.00 | 127 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 841.00 | 38 375.00 | 2 712.00 | 57 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | 38 375.00 | 2 712.00 | 57 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 754.00 | 372 754.00 | | 372 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 360 745.00 | 360 745.00 | | 360 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 585.00 | 505 009.00 | 10 577.00 | 515 585.00 |
VW T.V.A. | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 592.00 | 599 092.00 | 87 500.00 | 686 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 11 324.00 | | 8 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | 5 948.00 | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 334 108.00 | 269 803.00 | | 334 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 916.00 | 65 216.00 | | 64 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
YT Sous‐traitance | 902 784.00 | 906 908.00 | | 902 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 2 757.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 576.00 | 14 081.00 | | 11 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 058.00 | 325 879.00 | | 360 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 158.00 | 181 356.00 | | 208 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 530.00 | 1 247 876.00 | | 1 305 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |