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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 064.00 | 57 269.00 | 11 794.00 | 69 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 058.00 | 169 940.00 | 117.00 | 170 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 738.00 | 51 342.00 | 30 395.00 | 81 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 960.00 | 278 553.00 | 48 407.00 | 326 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 937.00 | 4 054.00 | 1 102 883.00 | 1 106 937.00 |
BZ Autres créances | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 648 697.00 | | 648 697.00 | 648 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 964.00 | 4 054.00 | 2 980 910.00 | 2 984 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 925.00 | 282 607.00 | 3 029 318.00 | 3 311 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DG Autres réserves | 929 086.00 | | | 929 086.00 |
DH Report à nouveau | | 686 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 959.00 | 842 845.00 | | 737 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 650.00 | 1 623 226.00 | | 1 760 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 552.00 | 800 236.00 | | 23 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 066.00 | 486 895.00 | | 1 021 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 178.00 | 381 181.00 | | 203 178.00 |
EA Autres dettes | 20 870.00 | 15 290.00 | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 668.00 | 1 683 604.00 | | 1 268 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 318.00 | 3 306 830.00 | | 3 029 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 668.00 | 1 683 604.00 | | 1 268 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 990 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 974 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 013 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 293 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 943 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 039.00 | 30 984.00 | | 19 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | 30 984.00 | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 039.00 | -30 984.00 | | -19 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 274.00 | 381 234.00 | | 315 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 684.00 | 24 491 462.00 | | 25 015 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 277 725.00 | 23 648 617.00 | | 24 277 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 959.00 | 842 845.00 | | 737 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 025.00 | | 3 936.00 | 323 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 049.00 | | 3 015.00 | 66 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 876.00 | | 921.00 | 250 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 600.00 | 32 954.00 | | 245 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 760.00 | 18 510.00 | | 38 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 840.00 | 14 444.00 | | 206 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 106 938.00 | 1 106 938.00 | | 1 106 938.00 |