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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 799.00 | 72 570.00 | 3 229.00 | 75 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 847.00 | 76 512.00 | 27 334.00 | 103 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 880.00 | 319 141.00 | 36 738.00 | 355 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 643.00 | | 1 213 643.00 | 1 213 643.00 |
BZ Autres créances | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
CF Disponibilités | 1 862 542.00 | | 1 862 542.00 | 1 862 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 356.00 | | 3 226 356.00 | 3 226 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 236.00 | 319 141.00 | 3 263 095.00 | 3 582 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DG Autres réserves | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
DH Report à nouveau | -97 750.00 | 706 431.00 | | -97 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 790.00 | -97 750.00 | | 1 072 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 156.00 | 718 797.00 | | 1 085 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 511.00 | 626 510.00 | | 626 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 776.00 | 765 157.00 | | 1 039 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 458.00 | 169 586.00 | | 481 458.00 |
EA Autres dettes | 30 191.00 | 9 497.00 | | 30 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 938.00 | 1 570 751.00 | | 2 177 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 095.00 | 2 289 549.00 | | 3 263 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 938.00 | 1 570 751.00 | | 2 177 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 493 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 181 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 675 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 695 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 496 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 253 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 14 786.00 | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 14 786.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 650.00 | 71.00 | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 71.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | 14 715.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 319.00 | | | 360 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 700 931.00 | 1 782 023.00 | | 31 700 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 628 141.00 | 1 879 773.00 | | 30 628 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 790.00 | -97 749.00 | | 1 072 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 254.00 | | 20 626.00 | 335 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 279.00 | | 20 626.00 | 253 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 680.00 | 15 462.00 | | 303 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 013.00 | 4 558.00 | | 68 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 667.00 | 10 904.00 | | 235 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 777.00 | 1 039 777.00 | | 1 039 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 596.00 | 178 596.00 | | 178 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 644.00 | 1 213 644.00 | | 1 213 644.00 |
VB T. V. A. | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VI Groupe et associés | 626 512.00 | 626 512.00 | | 626 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 813.00 | 1 363 813.00 | | 1 363 813.00 |
VW T.V.A. | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 398.00 | 2 132 398.00 | | 2 132 398.00 |