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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 161.00 | 32 805.00 | 14 356.00 | 47 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 456.00 | 172 370.00 | 34 086.00 | 206 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 035.00 | 216 932.00 | 52 103.00 | 269 035.00 |
BT Marchandises | 705 156.00 | | 705 156.00 | 705 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 411.00 | | 359 411.00 | 359 411.00 |
BZ Autres créances | 267 386.00 | | 267 386.00 | 267 386.00 |
CF Disponibilités | 177 586.00 | | 177 586.00 | 177 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 538.00 | | 1 509 538.00 | 1 509 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 573.00 | 216 932.00 | 1 561 642.00 | 1 778 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 586 014.00 | | | 586 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
DL TOTAL (I) | 757 818.00 | | | 757 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 101.00 | | | 405 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
EA Autres dettes | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 824.00 | | | 803 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 642.00 | | | 1 561 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 711.00 | | | 775 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 488.00 | 6 617.00 | 3 484 105.00 | 3 477 488.00 |
FG Production vendue services | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 965.00 | 6 617.00 | 3 724 582.00 | 3 717 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 963.00 | | | 3 739 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 359.00 | | | 3 603 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 893.00 | 9 870.00 | 1 831.00 | 208 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 2 100.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 236.00 | 7 770.00 | 1 831.00 | 199 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 101.00 | 405 101.00 | | 405 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 939.00 | 22 826.00 | 28 113.00 | 50 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 796.00 | 626 796.00 | | 626 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 296.00 | 626 796.00 | 500.00 | 627 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 824.00 | 775 711.00 | 28 113.00 | 803 824.00 |