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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 982.00 | 39 636.00 | 10 346.00 | 49 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 502.00 | 175 398.00 | 65 104.00 | 240 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 903.00 | 226 792.00 | 79 111.00 | 305 903.00 |
BT Marchandises | 1 164 953.00 | | 1 164 953.00 | 1 164 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 287.00 | | 327 287.00 | 327 287.00 |
BZ Autres créances | 385 579.00 | | 385 579.00 | 385 579.00 |
CF Disponibilités | 425 513.00 | | 425 513.00 | 425 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 332.00 | | 2 303 332.00 | 2 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 235.00 | 226 792.00 | 2 382 443.00 | 2 609 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 903 469.00 | | | 903 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 883.00 | | | 1 062 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 359.00 | | | 467 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 343.00 | | | 584 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
EA Autres dettes | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 560.00 | | | 1 319 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 443.00 | | | 2 382 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 545.00 | | | 917 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 503.00 | 15 779.00 | 3 710 282.00 | 3 694 503.00 |
FG Production vendue services | 260 343.00 | | 260 343.00 | 260 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 846.00 | 15 779.00 | 3 970 625.00 | 3 954 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 985.00 | | | 3 995 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 771.00 | | | 3 871 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 452.00 | 13 856.00 | 13 517.00 | 226 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 695.00 | 13 856.00 | 13 517.00 | 214 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 343.00 | 584 343.00 | | 584 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 359.00 | 65 344.00 | 402 015.00 | 467 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 865.00 | 712 865.00 | | 712 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 365.00 | 712 865.00 | 500.00 | 713 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 560.00 | 917 545.00 | 402 015.00 | 1 319 560.00 |