| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 085.00 | 21 273.00 | 4 811.00 | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 902.00 | 14 538.00 | 14 364.00 | 28 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 466.00 | 75 168.00 | 90 297.00 | 165 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 985.00 | 110 980.00 | 135 005.00 | 245 985.00 |
BT Marchandises | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 577.00 | 49 222.00 | 145 355.00 | 194 577.00 |
BZ Autres créances | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CF Disponibilités | 800 319.00 | | 800 319.00 | 800 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 574.00 | 49 222.00 | 1 038 352.00 | 1 087 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 559.00 | 160 202.00 | 1 173 357.00 | 1 333 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 276.00 | 227 130.00 | | 306 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 219.00 | 79 147.00 | | 143 219.00 |
DL TOTAL (I) | 504 495.00 | 361 275.00 | | 504 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 438.00 | 21 234.00 | | 33 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 352.00 | 288 094.00 | | 384 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 917.00 | 67 399.00 | | 131 917.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 1 093.00 | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 179.00 | 149 826.00 | | 118 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 862.00 | 527 646.00 | | 668 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 357.00 | 888 922.00 | | 1 173 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 607.00 | | 30 664.00 | 250 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 287.00 | 245 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 287.00 | 194 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 990.00 | | 30 664.00 | 198 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 983.00 | 25 534.00 | 24 536.00 | 109 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 3 381.00 | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 090.00 | 22 153.00 | 24 536.00 | 92 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 352.00 | 384 352.00 | | 384 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 204.00 | | | -12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 640.00 | 243 640.00 | 3 000.00 | 246 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 862.00 | 635 424.00 | 33 438.00 | 668 862.00 |