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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 032.00 | 24 029.00 | 8 003.00 | 32 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 902.00 | 18 522.00 | 10 380.00 | 28 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 590.00 | 95 199.00 | 71 391.00 | 166 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 056.00 | 137 751.00 | 115 305.00 | 253 056.00 |
BT Marchandises | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 892.00 | 71 771.00 | 248 121.00 | 319 892.00 |
BZ Autres créances | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CF Disponibilités | 680 443.00 | | 680 443.00 | 680 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 876.00 | 71 771.00 | 1 047 105.00 | 1 118 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 932.00 | 209 521.00 | 1 162 411.00 | 1 371 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 442.00 | 306 276.00 | | 455 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 769.00 | 143 219.00 | | 55 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 569 178.00 | 504 495.00 | | 569 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | 33 438.00 | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 161.00 | 384 352.00 | | 428 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 102.00 | 131 917.00 | | 96 102.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | 974.00 | | 9 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 081.00 | 118 179.00 | | 43 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 233.00 | 668 862.00 | | 593 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 411.00 | 1 173 357.00 | | 1 162 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 985.00 | | 7 071.00 | 245 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | 5 947.00 | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 368.00 | | 1 124.00 | 194 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 980.00 | 26 770.00 | 137 751.00 | 110 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 273.00 | 2 756.00 | 24 029.00 | 21 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | 24 015.00 | 113 721.00 | 89 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 161.00 | 428 161.00 | | 428 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 892.00 | 319 892.00 | | 319 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VP Divers | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 851.00 | 387 851.00 | 3 000.00 | 390 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 233.00 | 576 566.00 | 16 667.00 | 593 233.00 |