| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 3 543.00 | 835.00 | 4 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 431.00 | 3 543.00 | 353 887.00 | 357 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 993.00 | | 460 993.00 | 460 993.00 |
BZ Autres créances | 1 342 864.00 | | 1 342 864.00 | 1 342 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 364.00 | | 304 364.00 | 304 364.00 |
CF Disponibilités | 560 247.00 | | 560 247.00 | 560 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 535.00 | | 2 669 535.00 | 2 669 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 967.00 | 3 543.00 | 3 023 423.00 | 3 026 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 035.00 | | 280 035.00 | 280 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 864 014.00 | 2 864 014.00 | | 2 864 014.00 |
DG Autres réserves | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
DH Report à nouveau | -314 560.00 | -396 478.00 | | -314 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 489.00 | 81 918.00 | | 97 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 804.00 | 2 627 315.00 | | 2 724 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 473.00 | 188 131.00 | | 95 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 646.00 | 26 200.00 | | 38 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 578.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 426.00 | 87 852.00 | | 108 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 619.00 | 352 924.00 | | 298 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 423.00 | 2 980 240.00 | | 3 023 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 619.00 | 352 924.00 | | 298 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 792.00 | 552 666.00 | | 411 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 303.00 | 470 748.00 | | 314 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 489.00 | 81 918.00 | | 97 489.00 |