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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 63 172.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 440 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 514 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 583 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 546 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 898 249.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 280 745.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 027 276.00 | 2 864 015.00 | | 3 027 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 69 446.00 | | |
DH Report à nouveau | | -217 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 288.00 | 310 886.00 | | 241 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 979.00 | 3 035 691.00 | | 3 276 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 681.00 | 24 818.00 | | 418 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 11 280.00 | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 668.00 | 128 329.00 | | 146 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 010.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 271.00 | 254 589.00 | | 621 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 249.00 | 3 290 280.00 | | 3 898 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 681.00 | | | 418 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GE Autres charges | | | 72 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 442.00 | 616 284.00 | | 613 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 155.00 | 305 398.00 | | 372 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 288.00 | 310 886.00 | | 241 288.00 |