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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 300.00 | 511.00 | 2 811.00 |
AP Constructions | 48 572.00 | 35 274.00 | 13 298.00 | 48 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 802.00 | 50 968.00 | 19 834.00 | 70 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 229.00 | 117 790.00 | 74 439.00 | 192 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 467.00 | 206 331.00 | 111 135.00 | 317 467.00 |
BT Marchandises | 284 740.00 | | 284 740.00 | 284 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BZ Autres créances | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CF Disponibilités | 142 664.00 | | 142 664.00 | 142 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 632.00 | | 520 632.00 | 520 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 099.00 | 206 331.00 | 631 767.00 | 838 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 537.00 | 284 561.00 | | 352 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 093.00 | 67 977.00 | | 31 093.00 |
DL TOTAL (I) | 392 015.00 | 360 922.00 | | 392 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 509.00 | 62 595.00 | | 55 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 328.00 | 47 862.00 | | 63 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 117 432.00 | | 84 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250.00 | 37 451.00 | | 30 250.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 40 420.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 752.00 | 305 761.00 | | 239 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 767.00 | 666 683.00 | | 631 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 944.00 | 40 111.00 | 22 724.00 | 188 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 316.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 961.00 | 39 795.00 | 22 724.00 | 186 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 509.00 | 19 453.00 | 36 056.00 | 55 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 978.00 | 93 228.00 | 750.00 | 93 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 752.00 | 203 696.00 | 36 056.00 | 239 752.00 |