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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 699.00 | 112.00 | 2 811.00 |
AP Constructions | 48 572.00 | 44 988.00 | 3 583.00 | 48 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 202.00 | 68 663.00 | 10 539.00 | 79 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 468.00 | 211 181.00 | 137 287.00 | 348 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 187.00 | 327 531.00 | 155 656.00 | 483 187.00 |
BT Marchandises | 318 171.00 | | 318 171.00 | 318 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 731.00 | | 551 731.00 | 551 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 919.00 | 327 531.00 | 707 387.00 | 1 034 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 013.00 | 383 631.00 | | 403 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 778.00 | 19 382.00 | | 39 778.00 |
DL TOTAL (I) | 451 175.00 | 411 397.00 | | 451 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 532.00 | 110 722.00 | | 77 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 776.00 | 61 231.00 | | 26 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 58 849.00 | | 47 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 515.00 | 40 060.00 | | 44 515.00 |
EA Autres dettes | 60 213.00 | 58 740.00 | | 60 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 212.00 | 329 602.00 | | 256 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 387.00 | 740 999.00 | | 707 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 454.00 | 67 077.00 | | 260 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 200.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 955.00 | 66 877.00 | | 257 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 532.00 | 32 250.00 | 45 282.00 | 77 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 044.00 | 68 259.00 | 1 785.00 | 70 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 212.00 | 210 931.00 | 45 282.00 | 256 212.00 |