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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 365.00 | 123.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 487.00 | 4 365.00 | 9 123.00 | 13 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 643.00 | | 341 643.00 | 341 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 130.00 | 4 365.00 | 350 765.00 | 355 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 308.00 | 687.00 | | 23 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 344.00 | 22 621.00 | | -10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 17 363.00 | 27 708.00 | | 17 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | 105 459.00 | | 103 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 768.00 | 202 001.00 | | 229 768.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 296.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 402.00 | 307 838.00 | | 333 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 765.00 | 335 546.00 | | 350 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | 596.00 | 447.00 | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 596.00 | 447.00 | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 768.00 | 229 768.00 | | 229 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 817.00 | 280 817.00 | | 280 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 817.00 | 280 817.00 | 9 000.00 | 289 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 402.00 | 333 402.00 | | 333 402.00 |