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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 001.00 | 3 001.00 | 15 000.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 837.00 | | 246 837.00 | 246 837.00 |
BZ Autres créances | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CF Disponibilités | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 557.00 | | 491 557.00 | 491 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 558.00 | 3 001.00 | 506 557.00 | 509 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 963.00 | 23 308.00 | | 12 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | -10 344.00 | | 33 717.00 |
DL TOTAL (I) | 51 081.00 | 17 363.00 | | 51 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 103 219.00 | | 69 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 013.00 | 229 768.00 | | 277 013.00 |
EA Autres dettes | 29 103.00 | 333.00 | | 29 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 476.00 | 333 402.00 | | 455 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 557.00 | 350 765.00 | | 506 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 476.00 | 333 402.00 | | 455 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 487.00 | | 12 000.00 | 13 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 3 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 12 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 123.00 | 1 486.00 | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 123.00 | 1 486.00 | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 837.00 | 246 837.00 | | 246 837.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 757.00 | 316 757.00 | | 316 757.00 |
VW T.V.A. | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 476.00 | 455 476.00 | | 455 476.00 |