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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 884.00 | 25 716.00 | 7 168.00 | 32 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 187.00 | 25 716.00 | 170 471.00 | 196 187.00 |
BT Marchandises | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 724.00 | 25 716.00 | 332 008.00 | 357 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 510.00 | 3 280.00 | | 21 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 971.00 | 18 231.00 | | -26 971.00 |
DL TOTAL (I) | 196 839.00 | 223 810.00 | | 196 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 349.00 | 49 576.00 | | 53 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 159 500.00 | | 41 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 611.00 | 25 094.00 | | 40 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 169.00 | 234 170.00 | | 135 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 008.00 | 457 980.00 | | 332 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 73.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 719.00 | 606 371.00 | | 380 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 691.00 | 588 141.00 | | 407 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 971.00 | 18 231.00 | | -26 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 937.00 | | 4 250.00 | 191 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | | 4 250.00 | 28 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 005.00 | 711.00 | | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 711.00 | | 25 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685.00 | 4 316.00 | 2 368.00 | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |