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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 884.00 | 26 604.00 | 6 280.00 | 32 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 187.00 | 26 604.00 | 169 583.00 | 196 187.00 |
BT Marchandises | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 082.00 | | 195 082.00 | 195 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 269.00 | 26 604.00 | 364 665.00 | 391 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 461.00 | 21 510.00 | | -5 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 784.00 | -26 971.00 | | -14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 182 055.00 | 196 839.00 | | 182 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 349.00 | 53 349.00 | | 54 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 41 208.00 | | 32 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 192.00 | 40 611.00 | | 26 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 629.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 611.00 | 135 169.00 | | 182 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 665.00 | 332 008.00 | | 364 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -42.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 353.00 | 380 719.00 | | 160 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 137.00 | 407 690.00 | | 175 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 784.00 | -26 971.00 | | -14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 187.00 | | | 196 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 716.00 | 888.00 | | 25 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 888.00 | | 25 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462.00 | 2 094.00 | 2 368.00 | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 611.00 | 112 611.00 | 70 000.00 | 182 611.00 |