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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 547.00 | 597.00 | 139 950.00 | 140 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 907.00 | 597.00 | 268 309.00 | 268 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DH Report à nouveau | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EA Autres dettes | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 309.00 | | | 268 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 67.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 67.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
UX Autres créances clients | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |