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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 547.00 | 597.00 | 139 950.00 | 140 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
BZ Autres créances | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 131.00 | 597.00 | 285 534.00 | 286 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DH Report à nouveau | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
EA Autres dettes | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
UX Autres créances clients | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |