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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 517 995.00 | 51 900 837.00 | 52 617 158.00 | 104 517 995.00 |
BZ Autres créances | 10 082 290.00 | | 10 082 290.00 | 10 082 290.00 |
CF Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 343.00 | | 10 098 343.00 | 10 098 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 616 338.00 | 51 900 837.00 | 62 715 501.00 | 114 616 338.00 |
CU Autres participations | 104 517 995.00 | 51 900 837.00 | 52 617 158.00 | 104 517 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 004 728.00 | 27 004 728.00 | | 27 004 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 585.00 | 360 585.00 | | 360 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 766.00 | -1 259 904.00 | | -1 492 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 913.00 | -232 862.00 | | 461 913.00 |
DL TOTAL (I) | 26 334 460.00 | 25 872 547.00 | | 26 334 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 350 373.00 | 35 996 974.00 | | 36 350 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | 217 537.00 | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 381 041.00 | 36 214 511.00 | | 36 381 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 715 501.00 | 62 087 058.00 | | 62 715 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -695 893.00 | -62 256.00 | | -695 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 272.00 | 139 586.00 | | 132 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -329 641.00 | 372 448.00 | | -329 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 913.00 | -232 862.00 | | 461 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 517 995.00 | | | 104 517 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 517 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 517 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 517 995.00 | | | 104 517 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 900 837.00 | | | 51 900 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 900 837.00 | | | 51 900 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VC Groupe et associés | 10 078 847.00 | 10 078 847.00 | | 10 078 847.00 |
VI Groupe et associés | 36 350 373.00 | 36 350 373.00 | | 36 350 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 082 290.00 | 10 082 290.00 | | 10 082 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 381 041.00 | 36 381 041.00 | | 36 381 041.00 |