| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 517 995.00 | 51 900 837.00 | 52 617 158.00 | 104 517 995.00 |
BZ Autres créances | 11 326 300.00 | | 11 326 300.00 | 11 326 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 326 300.00 | | 11 326 300.00 | 11 326 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 844 294.00 | 51 900 837.00 | 63 943 458.00 | 115 844 294.00 |
CU Autres participations | 104 517 995.00 | 51 900 837.00 | 52 617 158.00 | 104 517 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 004 728.00 | 27 004 728.00 | | 27 004 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 585.00 | 360 585.00 | | 360 585.00 |
DH Report à nouveau | -519 691.00 | -1 030 853.00 | | -519 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 593.00 | 511 162.00 | | -203 593.00 |
DL TOTAL (I) | 26 642 029.00 | 26 845 622.00 | | 26 642 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965 310.00 | 36 675 599.00 | | 36 965 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 41 120.00 | | 48 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 999.00 | 714 946.00 | | 287 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 301 429.00 | 37 431 665.00 | | 37 301 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 943 458.00 | 64 277 287.00 | | 63 943 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 199.00 | | | -27 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 598.00 | -752 907.00 | | -63 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 452.00 | 125 810.00 | | 134 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 045.00 | -385 352.00 | | 338 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 593.00 | 511 162.00 | | -203 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 517 995.00 | | | 104 517 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 517 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 517 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 517 995.00 | | | 104 517 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 900 837.00 | | | 51 900 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 900 837.00 | | | 51 900 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 999.00 | 287 999.00 | | 287 999.00 |
VC Groupe et associés | 11 319 332.00 | 11 319 332.00 | | 11 319 332.00 |
VI Groupe et associés | 36 965 310.00 | 36 965 310.00 | | 36 965 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 301 429.00 | 37 301 429.00 | | 37 301 429.00 |