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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592.00 | 7 485.00 | 1 107.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 976.00 | 8 769.00 | 681 207.00 | 689 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CF Disponibilités | 420 848.00 | | 420 848.00 | 420 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 823.00 | | 607 823.00 | 607 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 799.00 | 8 769.00 | 1 289 030.00 | 1 297 799.00 |
CU Autres participations | 670 800.00 | | 670 800.00 | 670 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 500.00 | 592 500.00 | | 592 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 969.00 | 24 181.00 | | 27 969.00 |
DH Report à nouveau | 383 673.00 | 338 701.00 | | 383 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 186.00 | 75 760.00 | | 64 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 329.00 | 1 031 143.00 | | 1 068 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 976.00 | 15 350.00 | | 61 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 229.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 601.00 | 169 585.00 | | 158 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 701.00 | 186 078.00 | | 220 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 030.00 | 1 217 221.00 | | 1 289 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 5 449.00 | | 14 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 488.00 | 654 016.00 | | 651 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 302.00 | 578 255.00 | | 587 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 186.00 | 75 760.00 | | 64 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 529.00 | | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 529.00 | | 6 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 602.00 | 158 602.00 | | 158 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 275.00 | 186 975.00 | 9 300.00 | 196 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 701.00 | 220 701.00 | | 220 701.00 |