| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 4 713.00 | 577.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 391.00 | 4 713.00 | 680 677.00 | 685 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 300 513.00 | | 300 513.00 | 300 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 635.00 | | 655 635.00 | 655 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 027.00 | 4 713.00 | 1 336 313.00 | 1 341 027.00 |
CU Autres participations | 670 800.00 | | 670 800.00 | 670 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 500.00 | 592 500.00 | | 592 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 178.00 | 27 969.00 | | 31 178.00 |
DH Report à nouveau | 414 650.00 | 383 673.00 | | 414 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | 64 186.00 | | 30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 582.00 | 1 068 329.00 | | 1 068 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 009.00 | 61 976.00 | | 87 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 598.00 | 158 601.00 | | 180 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 731.00 | 220 701.00 | | 267 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 313.00 | 1 289 030.00 | | 1 336 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 14 704.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 593.00 | 651 488.00 | | 624 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 340.00 | 587 302.00 | | 594 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 253.00 | 64 186.00 | | 30 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 529.00 | 4 585.00 | 8 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 529.00 | 3 301.00 | 7 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 599.00 | 180 599.00 | | 180 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 122.00 | 355 122.00 | | 355 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 422.00 | 355 122.00 | 9 300.00 | 364 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 731.00 | 267 731.00 | | 267 731.00 |