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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 763.00 | | 1 114 763.00 | 1 114 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 763.00 | | 1 116 763.00 | 1 116 763.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 391.00 | | 1 239 391.00 | 1 239 391.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | -59 243.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 147.00 | 77 233.00 | | 17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 40 137.00 | 22 990.00 | | 40 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 310.00 | 1 062 899.00 | | 1 157 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 42 592.00 | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 254.00 | 1 105 491.00 | | 1 199 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 391.00 | 1 128 481.00 | | 1 239 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 87 080.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 9 217.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 870.00 | 77 863.00 | | 19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 251.00 | 98 988.00 | | 40 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 104.00 | 21 755.00 | | 23 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 147.00 | 77 233.00 | | 17 147.00 |