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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 458.00 | | 1 124 458.00 | 1 124 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 458.00 | | 1 126 458.00 | 1 126 458.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 390.00 | | 1 145 390.00 | 1 145 390.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DH Report à nouveau | | 17 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325.00 | 17 147.00 | | -4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 35 812.00 | 40 137.00 | | 35 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 914.00 | 1 157 310.00 | | 1 066 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 41 944.00 | | 42 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 578.00 | 1 199 254.00 | | 1 109 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 390.00 | 1 239 391.00 | | 1 145 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 694.00 | 40 251.00 | | 9 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 020.00 | 23 104.00 | | 14 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 325.00 | 17 147.00 | | -4 325.00 |