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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 110.00 | 2 259.00 | 2 369.00 |
AP Constructions | 31 306.00 | 31 089.00 | 217.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 761.00 | 14 493.00 | 3 268.00 | 17 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 582.00 | 45 691.00 | 9 890.00 | 55 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 291.00 | | 152 291.00 | 152 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 872.00 | 45 691.00 | 162 181.00 | 207 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 213.00 | | 2 369.00 | 53 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | 2 369.00 | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 481.00 | 4 211.00 | | 41 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 481.00 | 4 101.00 | | 41 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 209.00 | 30 209.00 | 2 000.00 | 32 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 982.00 | | | 982.00 |
ST Autres comptes | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YT Sous‐traitance | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |