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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 1 664.00 | 1 697.00 | 3 361.00 |
AP Constructions | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 761.00 | 15 060.00 | 2 702.00 | 17 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 574.00 | 48 030.00 | 8 544.00 | 56 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 246.00 | 48 030.00 | 133 216.00 | 181 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 582.00 | | 992.00 | 55 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | 992.00 | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 691.00 | 2 338.00 | | 45 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 554.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 582.00 | 784.00 | | 45 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848.00 | 10 848.00 | 2 000.00 | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
YT Sous‐traitance | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |