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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 570.00 | 907.00 | 1 478.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 1 900.00 | 5 831.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 070.00 | 76 340.00 | 74 730.00 | 151 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 036.00 | 11 701.00 | 9 334.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 316.00 | 90 512.00 | 90 803.00 | 181 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BT Marchandises | 199 308.00 | | 199 308.00 | 199 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 589.00 | 773.00 | 49 816.00 | 50 589.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 241 247.00 | | 241 247.00 | 241 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 352.00 | 773.00 | 584 579.00 | 585 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 669.00 | 91 286.00 | 675 382.00 | 766 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 923.00 | 237 230.00 | | 276 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 094.00 | 39 692.00 | | 55 094.00 |
DL TOTAL (I) | 354 018.00 | 298 923.00 | | 354 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 935.00 | 85 857.00 | | 140 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 131.00 | 51 081.00 | | 68 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 110 260.00 | | 50 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | 27 604.00 | | 50 954.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 8 557.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 364.00 | 283 358.00 | | 321 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 382.00 | 582 281.00 | | 675 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 876.00 | 229 375.00 | | 276 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 47.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 803.00 | | 11 435.00 | 173 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 181 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 922.00 | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | 1 478.00 | 3 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 880.00 | | 9 957.00 | 169 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 580.00 | 22 855.00 | 3 922.00 | 71 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 066.00 | 3 922.00 | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 152.00 | 20 789.00 | | 69 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 371.00 | 95 883.00 | 36 943.00 | 140 371.00 |
VI Groupe et associés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VW T.V.A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 364.00 | 276 876.00 | 36 943.00 | 321 364.00 |