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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 2 037.00 | 1 374.00 | 3 411.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 2 674.00 | 5 058.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 451.00 | 93 132.00 | 59 319.00 | 152 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 036.00 | 14 908.00 | 6 129.00 | 21 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 930.00 | 112 750.00 | 92 180.00 | 204 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
BT Marchandises | 235 449.00 | | 235 449.00 | 235 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | 773.00 | 71 080.00 | 71 854.00 |
BZ Autres créances | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
CF Disponibilités | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 702.00 | 773.00 | 656 928.00 | 657 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 632.00 | 113 524.00 | 749 108.00 | 862 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 018.00 | 276 923.00 | | 332 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 608.00 | 55 095.00 | | 96 608.00 |
DL TOTAL (I) | 450 627.00 | 354 018.00 | | 450 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 944.00 | 140 936.00 | | 74 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141.00 | 68 131.00 | | 20 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 465.00 | 50 606.00 | | 108 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 427.00 | 50 954.00 | | 93 427.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 10 738.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 481.00 | 321 365.00 | | 298 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 108.00 | 675 383.00 | | 749 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 223.00 | 276 877.00 | | 255 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 930.00 | | 56 137.00 | 204 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | 1 602.00 | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 219.00 | | | 181 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 54 534.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 750.00 | 18 402.00 | | 112 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 738.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 713.00 | 16 664.00 | | 110 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 885.00 | 6 883.00 | 18 002.00 | 24 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 637.00 | 76 803.00 | 74 834.00 | 151 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 319.00 | 111 317.00 | 18 002.00 | 129 319.00 |