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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 809.00 | 39 135.00 | 34 674.00 | 73 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 219.00 | 54 235.00 | 48 983.00 | 103 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 740.00 | 41 563.00 | 423 177.00 | 464 740.00 |
BZ Autres créances | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 131.00 | 41 563.00 | 750 568.00 | 792 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 349.00 | 95 798.00 | 799 552.00 | 895 349.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 753.00 | 7 054.00 | | 12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | 11 699.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 107 328.00 | 100 753.00 | | 107 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 632.00 | 1 193.00 | | 26 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 18 702.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 743.00 | 308 835.00 | | 458 743.00 |
EA Autres dettes | 196 561.00 | 134 946.00 | | 196 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 223.00 | 463 974.00 | | 692 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 552.00 | 564 728.00 | | 799 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 223.00 | 463 974.00 | | 692 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 9 285.00 | | 1 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 676 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 244.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 244.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -244.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 654.00 | 1 604 816.00 | | 1 716 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 079.00 | 1 593 117.00 | | 1 710 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | 11 699.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 190.00 | | 4 029.00 | 99 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 780.00 | | 4 029.00 | 69 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 270.00 | 9 965.00 | 54 235.00 | 44 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | 252.00 | 15 100.00 | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 421.00 | 9 713.00 | 39 135.00 | 29 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 743.00 | 458 743.00 | | 458 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 561.00 | 196 561.00 | | 196 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 909.00 | 654 600.00 | 14 310.00 | 668 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 223.00 | 692 223.00 | | 692 223.00 |