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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 826.00 | 65 217.00 | 30 609.00 | 95 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 600.00 | 80 317.00 | 56 283.00 | 136 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 317.00 | 41 563.00 | 739 754.00 | 781 317.00 |
BZ Autres créances | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 099.00 | 41 563.00 | 970 536.00 | 1 012 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 699.00 | 121 880.00 | 1 026 819.00 | 1 148 699.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 464.00 | 67 732.00 | | 80 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 235.00 | 12 732.00 | | 80 235.00 |
DL TOTAL (I) | 248 699.00 | 168 464.00 | | 248 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 711.00 | 110 350.00 | | 144 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 22 381.00 | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 350.00 | 271 730.00 | | 448 350.00 |
EA Autres dettes | 156 104.00 | 150 902.00 | | 156 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 121.00 | 556 583.00 | | 778 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 819.00 | 725 047.00 | | 1 026 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 515.00 | 556 583.00 | | 683 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 105.00 | 110 350.00 | | 50 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 838 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 90.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 90.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -90.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 601.00 | 847 996.00 | | 1 838 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 366.00 | 835 264.00 | | 1 758 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 235.00 | 12 732.00 | | 80 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 903.00 | | 19 696.00 | 116 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | 19 696.00 | 76 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 127.00 | 5 190.00 | | 75 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | 5 190.00 | | 60 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 350.00 | 448 350.00 | | 448 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 324.00 | 157 324.00 | | 157 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 781 317.00 | 781 317.00 | | 781 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 720.00 | 541 720.00 | | 541 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 606.00 | | | -94 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 804.00 | 166 804.00 | | 166 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 579.00 | 948 120.00 | 15 459.00 | 963 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 121.00 | 683 515.00 | | 778 121.00 |