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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 335.00 | | 731 335.00 | 731 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 568.00 | | 815 568.00 | 815 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
BZ Autres créances | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CF Disponibilités | 338 057.00 | | 338 057.00 | 338 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 376.00 | | 641 376.00 | 641 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 944.00 | | 1 456 944.00 | 1 456 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 335.00 | | | 731 335.00 |
CU Autres participations | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 859 625.00 | 767 009.00 | | 859 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 173.00 | 92 616.00 | | 70 173.00 |
DL TOTAL (I) | 935 287.00 | 865 114.00 | | 935 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 689.00 | 239 573.00 | | 247 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 103.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 672.00 | 43 137.00 | | 78 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 657.00 | 429 764.00 | | 521 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 944.00 | 1 294 877.00 | | 1 456 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 657.00 | 429 764.00 | | 329 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 777.00 | 30 057.00 | | 15 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 831.00 | -21 349.00 | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 014.00 | 200 962.00 | | 201 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 841.00 | 108 346.00 | | 130 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 173.00 | 92 616.00 | | 70 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 706.00 | | 130 257.00 | 715 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 797.00 | 802 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 395.00 | 815 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 13 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | | 598.00 | 13 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 503.00 | | 129 659.00 | 702 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 335.00 | 731 335.00 | | 731 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 440.00 | 229 440.00 | | 229 440.00 |
VB T. V. A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VC Groupe et associés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VI Groupe et associés | 247 689.00 | 247 689.00 | | 247 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 154.00 | 1 034 654.00 | 1 500.00 | 1 036 154.00 |
VW T.V.A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 657.00 | 329 657.00 | | 329 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 147.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | 5 774.00 | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 14 002.00 | 11 865.00 | | 14 002.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 4 400.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 574.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 721.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 965.00 | 22 039.00 | | 25 965.00 |