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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 537.00 | | 836 537.00 | 836 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 180.00 | | 941 180.00 | 941 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CF Disponibilités | 481 727.00 | | 481 727.00 | 481 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 873.00 | | 606 873.00 | 606 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 053.00 | | 1 548 053.00 | 1 548 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 537.00 | | | 836 537.00 |
CU Autres participations | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 929 798.00 | 859 625.00 | | 929 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 322.00 | 70 173.00 | | 269 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 609.00 | 935 287.00 | | 1 204 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 169.00 | 247 689.00 | | 202 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 346.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 254.00 | 78 672.00 | | 137 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 444.00 | 521 657.00 | | 343 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 053.00 | 1 456 944.00 | | 1 548 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 444.00 | 329 657.00 | | 343 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 938.00 | 24 777.00 | | 39 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | -2 831.00 | | 28 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 468.00 | 201 014.00 | | 476 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 146.00 | 130 841.00 | | 207 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 322.00 | 70 173.00 | | 269 322.00 |