| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 543.00 | 35 000.00 | 343 543.00 | 378 543.00 |
BZ Autres créances | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 748.00 | | 336 748.00 | 336 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 290.00 | 35 000.00 | 680 290.00 | 715 290.00 |
CU Autres participations | 372 520.00 | 35 000.00 | 337 520.00 | 372 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 902.00 | 9 184.00 | | 33 902.00 |
DG Autres réserves | 100 620.00 | 16 673.00 | | 100 620.00 |
DH Report à nouveau | | -116 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | 108 666.00 | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 471 018.00 | 473 542.00 | | 471 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 31 515.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 633.00 | 65 477.00 | | 202 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 195.00 | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 272.00 | 97 250.00 | | 209 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 290.00 | 570 792.00 | | 680 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 500.00 | | | -34 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 743.00 | 112 340.00 | | 35 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 266.00 | 3 675.00 | | 38 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | 108 666.00 | | -2 524.00 |