| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 2 332.00 | 2 518.00 | 4 851.00 |
040 Immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 248.00 | 2 332.00 | 14 915.00 | 17 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
072 Créances – Autres | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
084 Disponibilités | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
110 Total général Actif | 197 844.00 | 2 332.00 | 195 511.00 | 197 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 734.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 228.00 | 622.00 | 4 851.00 |
BF Prêts | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502.00 | 4 228.00 | 12 274.00 | 16 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 031.00 | 4 228.00 | 95 803.00 | 100 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 492.00 | 161 081.00 | | 133 492.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 529.00 | 161 082.00 | | 133 529.00 |
242 Autres charges externes. | 64 553.00 | 26 126.00 | | 64 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 3 887.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 891.00 | 71 692.00 | | 43 891.00 |
252 Charges sociales | 18 295.00 | 15 949.00 | | 18 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 842.00 | 178.00 | | 842.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 431.00 | 117 833.00 | | 130 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | 43 249.00 | | 3 098.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | 122.00 | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 843.00 | | | 843.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 7 330.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | 35 951.00 | | 3 322.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 384.00 | 43 434.00 | | 22 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | -21 050.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 35 136.00 | 25 684.00 | | 35 136.00 |
DP Provisions pour risques | 511.00 | 704.00 | | 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 511.00 | 704.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 471.00 | 55 435.00 | | 28 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 770.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 903.00 | 25 623.00 | | 24 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 155.00 | 81 828.00 | | 60 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 803.00 | 108 216.00 | | 95 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 155.00 | 81 828.00 | | 60 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 704.00 | | | 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 325.00 | 843.00 | | 11 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 843.00 | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 325.00 | 159.00 | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 758.00 | 25 070.00 | | 47 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 305.00 | 46 120.00 | | 38 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 452.00 | -21 050.00 | | 9 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 417.00 | | 3 087.00 | 15 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214.00 | 11 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 4 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | 787.00 | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | 2 300.00 | 10 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 1 907.00 | 787.00 | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 907.00 | 787.00 | 3 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |