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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 275.00 | 2 303.00 | 3 972.00 | 6 275.00 |
BF Prêts | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 953.00 | 2 303.00 | 15 650.00 | 17 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892.00 | 2 750.00 | 8 142.00 | 10 892.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 618.00 | 2 750.00 | 70 868.00 | 73 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 869.00 | 5 053.00 | 87 817.00 | 92 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 836.00 | 22 384.00 | | 31 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225.00 | 9 452.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 42 361.00 | 35 136.00 | | 42 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299.00 | 511.00 | | 1 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299.00 | 511.00 | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 562.00 | 28 471.00 | | 28 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 2 281.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | 24 903.00 | | 14 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 157.00 | 60 155.00 | | 44 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 817.00 | 95 803.00 | | 87 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 157.00 | 60 155.00 | | 44 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 11 325.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 085.00 | 47 758.00 | | 25 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 860.00 | 38 305.00 | | 17 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 225.00 | 9 452.00 | | 7 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 502.00 | | 6 913.00 | 16 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 17 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 6 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | 5 078.00 | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | 1 836.00 | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228.00 | 1 725.00 | 3 650.00 | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 1 725.00 | 3 650.00 | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UP Prêts | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |