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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 540.00 | | 250 540.00 | 250 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 917.00 | | 1 599 917.00 | 1 599 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 955 597.00 | | 955 597.00 | 955 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 831.00 | | 987 831.00 | 987 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 748.00 | | 2 587 748.00 | 2 587 748.00 |
CU Autres participations | 1 349 377.00 | | 1 349 377.00 | 1 349 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 839 647.00 | 614 894.00 | | 839 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 381.00 | 224 753.00 | | 619 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 678.00 | 841 297.00 | | 1 460 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 505.00 | 258 788.00 | | 920 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 134 427.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 2 089.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 580.00 | 13 385.00 | | 20 580.00 |
EA Autres dettes | 175 347.00 | 295 938.00 | | 175 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 071.00 | 704 627.00 | | 1 127 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 748.00 | 1 545 924.00 | | 2 587 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 749.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 664.00 | | | 1 675 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 664.00 | | | 1 675 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323 810.00 | | | 1 323 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 810.00 | | | 1 323 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 442.00 | 310 159.00 | | 2 053 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 062.00 | 85 406.00 | | 1 434 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 381.00 | 224 753.00 | | 619 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 850.00 | | 1 497 877.00 | 1 425 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 810.00 | 1 599 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 810.00 | 1 599 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 850.00 | | 1 497 877.00 | 1 425 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 347.00 | 175 347.00 | | 175 347.00 |
UX Autres créances clients | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 078.00 | 137 331.00 | 559 226.00 | 920 078.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 070.00 | 344 324.00 | 559 226.00 | 1 127 070.00 |