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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 1 036.00 | 16 564.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 540.00 | | 250 540.00 | 250 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 958.00 | 1 036.00 | 2 150 921.00 | 2 151 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 482 047.00 | | 482 047.00 | 482 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 156.00 | | 483 156.00 | 483 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 113.00 | 1 036.00 | 2 634 077.00 | 2 635 113.00 |
CU Autres participations | 1 883 818.00 | | 1 883 818.00 | 1 883 818.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 620.00 | 260 678.00 | | 340 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 820.00 | 79 942.00 | | 167 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 440.00 | 1 440 620.00 | | 1 608 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 480.00 | 1 121 995.00 | | 980 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 544.00 | 39 800.00 | | 20 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 1 649.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 17 775.00 | | 23 795.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 637.00 | 1 181 267.00 | | 1 025 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 077.00 | 2 621 887.00 | | 2 634 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 704.00 | 202 090.00 | | 189 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 281.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 11 309.00 | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 939.00 | 277 548.00 | | 371 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 119.00 | 197 606.00 | | 204 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 820.00 | 79 942.00 | | 167 820.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 358.00 | | 17 600.00 | 2 134 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 358.00 | | | 2 134 358.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 828.00 | 143 895.00 | 585 560.00 | 979 828.00 |
VI Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 637.00 | 189 704.00 | 585 560.00 | 1 025 637.00 |