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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 496.00 | 3 965.00 | 71 530.00 | 75 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 956.00 | 45 912.00 | 23 043.00 | 68 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 148.00 | 49 878.00 | 96 269.00 | 146 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 751.00 | 14 751.00 | 256 999.00 | 271 751.00 |
072 Créances – Autres | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
084 Disponibilités | 285 502.00 | | 285 502.00 | 285 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 959.00 | 14 751.00 | 574 208.00 | 588 959.00 |
110 Total général Actif | 735 108.00 | 64 630.00 | 670 477.00 | 735 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 182.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 207.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |