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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 990.00 | 48 242.00 | 33 747.00 | 81 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 487.00 | 48 242.00 | 105 244.00 | 153 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 428.00 | 17 120.00 | 358 308.00 | 375 428.00 |
072 Créances – Autres | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
084 Disponibilités | 362 846.00 | | 362 846.00 | 362 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 009.00 | 17 120.00 | 791 888.00 | 809 009.00 |
110 Total général Actif | 962 496.00 | 65 362.00 | 897 133.00 | 962 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 216.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 559.00 | | | 153 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |