| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 939.00 | 31 522.00 | 25 417.00 | 56 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 568.00 | 53 547.00 | 19 020.00 | 72 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 630.00 | 12 499.00 | 6 131.00 | 18 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 212.00 | 97 568.00 | 54 644.00 | 152 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BP En cours de production de services | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 067.00 | | 264 067.00 | 264 067.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 808.00 | | 354 808.00 | 354 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 021.00 | 97 568.00 | 409 452.00 | 507 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 571.00 | 53 184.00 | | 30 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 696.00 | 17 387.00 | | -51 696.00 |
DL TOTAL (I) | 29 875.00 | 81 571.00 | | 29 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 617.00 | 147 873.00 | | 171 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | 63 461.00 | | 22 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345.00 | 444.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 96 285.00 | | 75 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 124.00 | 123 394.00 | | 98 124.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 513.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 577.00 | 431 971.00 | | 379 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 452.00 | 513 542.00 | | 409 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 655.00 | 374 512.00 | | 280 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 510.00 | 61 163.00 | | 23 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 292.00 | | 853 292.00 | 853 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 292.00 | | 853 292.00 | 853 292.00 |
FM Production stockée | | | 40 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 439.00 | |
GE Autres charges | | | 54 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | 1 129.00 | | 5 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 335.00 | 38 250.00 | | 42 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 430.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 430.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | -430.00 | | 5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 503.00 | 941 334.00 | | 921 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 199.00 | 923 947.00 | | 973 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 696.00 | 17 387.00 | | -51 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 188.00 | 40 752.00 | | 45 188.00 |